European Small Mid Cap Fund
ISIN: MT7000028049
Rendimento mensile al
05/06/2023
-0.49%
NAV al
05.06.2023
100.02
Performance YTD
+4.36%
YTD Standard Deviation Annualizzata
al 05/06/2023
11.98%
Settori
12
Paesi
3
-19.89%
Storico delle performances
Fonte: MorningstarEuropean Small Mid Cap Fund
fino al 40% in società Mid-Cap
fino al 25% in società Small-Cap
fino al 25% in società Micro-Cap
Informazioni sul fondo
Forma Legale: Sub-fund of the LaneBridge UCITS SICAV
Società di Gestione: Framont & Partners Management Ltd
Amministratore del Fondo: Apex Fund Services (Malta)
Banca Depositaria: Swissquote Bank
Framont European Small Mid Cap è un fondo di:
Performance febbraio 2023
Nel mese di Febbraio è stato aumentata la percentuale della cassa dallo 0,64% al 2,07%, mentre dall’altro alto è stato drasticamente ridotto il peso percentuale della strategia satellite (dal 6,65% al 2,63%) al fine di pagare riscatti non previsti e di non impattare troppo sul NAV. Il fondo Framont European Small Mid Cap a Febbraio ha fatto registrare una performance positiva pari al +0,80%. La performance dal lancio del fondo è pari al +1,59%. In termini di performance settoriale, i migliori settori sono risultati essere il Consumer Discretionary ed il Materials, entrambi con un +4,63%. Per quel che concerne le singole azioni (total return), il best performer è risultato essere GERRESHEIMER AG (+22,82%), seguito da Sopra Steria Group (+22,77%) e da Lisi (+21,08%). Di converso i settori meno brillanti sono risultati essere l’ Energy (-4,66%) ed il Real Estate (-2,35%). Relativamente alle singole azioni (total return) il worst performer è risultato essere Nagarro SE (-22,65%), seguito da Korian (-19,39%) e da High Quality Food (-15,38%).
Profilo di rischio e rendimento
L’indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è il livello di rischio più alto). L’indicatore è soggetto a computo periodico e conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
“Abbiamo selezionato le migliori eccellenze italiane ed europee per gli investitori che vogliono raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri investimenti”
– Gestore del fondo
Factsheet
Consulta i dati di Framont European Small Mid Cap aggiornati mensilmente
Risultati mensili delle performances
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +5,15% | +0,80% | ||||||||||
| 2022 | -5,02% | -3,85% | 1,25% | -3,34% | +0,07% | -8,52% | +3,71 | -3,55% | -7,92% | +3,90% | +3,40% | -1,08% |
| 2021 | -1,34% | 1,93% | 3,41% | 1,94% | 2,30% | 2,00% | 0,63% | 5,68% | -2,09% | +2,11% | -1,19% | 3,60% |
| YTD | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,00% | 0,80% | 4,85% | 3,74% |
| Standard Deviation (Annualizzato) | 9,19% | 7,78% | 9,34% | 11,30% |
| Sharpe Ratio | 0,88x | Negativo | 0,46x | 0,06x |
| VaR (95%) | -0,77% | -0,67% | -0,75% | -1,22% |
| Downside Risk (Annualizzato) | 7,31% | 5,88% | 7,05% | 8,46% |
Rendimento per settore
|
Communication Services |
-0.99 |
|---|---|
|
Consumer Discretionary |
4.63% |
|
Consumer Staples |
1.15% |
|
Energy |
-4.66% |
|
Financials |
1.91% |
|
Health Care |
-0.55% |
|
Industrials |
1.05% |
|
Information technology |
2.24% |
|
Materials |
4.63% |
|
Real Estate |
-2.35% |
|
Utilities |
0.52% |
|
Not Classified |
0.01% |
Esposizione Settoriale
- Strategia Satellite / Cash 4.70%
- Utilities 3.35%
- Real Estate 2.10%
- Materials 7.28%
- Information Technology 14.66%
- Industrials 21.84%
- Health Care 7.69%
- Financials 8.09%
- Energy 0.42%
- Consumer Staples 7.06%
- Consumer Discretionary 17.14%
- Communication Services 5.67%
TOP 10 - Rendimento totale
- VOYAGEURS DU MONDE 14.14%
- FAURECIA 14.17%
- STELLANTIS NV 15.15%
- BIESSE SPA 15.30%
- VICAT 15.79%
- IVECO GROUP NV 19.05%
- SOL SPA 19.46%
- LISI 21.08%
- SOPRA STERIA GROUP 22.77%
- GERRESHEIMER AG 22.82%
TOP 10 - Investimenti
| Bellini S.p.A | Leisure Boats&Yachts Bulding | 2,85% | ITALIA |
|---|---|---|---|
| Redelfi SpA | Renewable Energy | 2,33% | ITALIA |
| GM Leather SpA | Textile Leather | 1,75% | ITALIA |
| FAE Technology SpA SB | Technology | 1,70% | ITALIA |
| Imprendiroma S.p.A. | Real Estate | 1,67% | ITALIA |
| Yolo Group S.p.A. | Insurance | 1,52% | ITALIA |
| Homizy S.p.A. | Real Estate | 1,45% | ITALIA |
|
Gentili Mosconi S.p.A. |
Textile |
1,43% | ITALIA |
|
Eprcomunicazione SpA Societa |
Communications | 1,37% | ITALIA |
|
ABC Company S.p.A |
Financials |
1,32% | ITALIA |
Paesi EU
- 48,59% Italia
- 30,65% Germania
- 13,82% Francia
- Altri 2,24%
Cash
- 2,07% Cash
- 2,63% Cash Protection
Caratteristiche delle Classi Share-EUR ACC
| Valuta di riferimento delle Classi | EUR |
|---|---|
| NAV Share | EUR Class A | 101.59 |
| NAV Share | EUR Class B | N/A |
| Share class | Retail |
| Domicilio | Malta |
| Codici ISIN | MT7000028049 MT7000028056 |
| Codici Bloomberg | FRESMAE MV FRESMBE MV |
| NAV | Giornaliero |
| Taglio Minimo | 1,000€ |
| Investimenti successivi | 500€ |
| Commissione di Gestione | 1,95% |
| Commissione di Ingresso | - |
| Classe A | - |
| Classe B | Max 2% |
| Commissione di Uscita | - |
| Classe A | 3% |
| Classe B | - |
| Commissione di Performance | 15% |
| (HWM) | - |
| Hurdle Rate | 1% |
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