European Small Mid Cap Fund

ISIN: MT7000028049

Un fondo concepito per gli investitori che vogliano ottenere ottimi ritorni investendo nell’innovazione e nell’eccellenza con una strategia a medio-lungo termine che punta sulle realtà di nicchia italiane ed europee

Rendimento mensile al
05/06/2023

-0.49%

NAV al
05.06.2023

100.02

 

Performance YTD

+4.36%

YTD Standard Deviation Annualizzata
al 05/06/2023

11.98%

Settori

12

Paesi

3

Performance 2022

-19.89%

Storico delle performances

grafica
         Fonte: Morningstar

European Small Mid Cap Fund

Framont European Small-Mid Cap Fund è stato concepito per gli investitori che vogliano raggiungere nel medio lungo periodo un crescita del capitale sui proprio investimenti. Il cuore delle strategie di investimento si basa su un approccio bottom up per il patrimonio (principalmente mercati UE) attraverso una approfondita analisi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, l’uso dell’analisi fondamentale oltre che la partecipazione ai roadshow delle aziende. Il comparto può essere investito in tre tipologie principali di equity:

fino al 40% in società Mid-Cap

fino al 25% in società Small-Cap

fino al 25% in società Micro-Cap

Informazioni sul fondo

Forma Legale: Sub-fund of the LaneBridge UCITS SICAV

Data di Lancio: 19/11/2020

Società di Gestione: Framont & Partners Management Ltd

Amministratore del Fondo: Apex Fund Services (Malta)

Banca Depositaria: Swissquote Bank

Protezione del Capitale: No Capital Guarantee
ISIN: MT7000028049

Framont European Small Mid Cap è un fondo di:

Logo Lane Bridge Sicav Ucits

Performance febbraio 2023

Nel mese di Febbraio è stato aumentata la percentuale della cassa dallo 0,64% al 2,07%, mentre dall’altro alto è stato drasticamente ridotto il peso percentuale della strategia satellite (dal 6,65% al 2,63%) al fine di pagare riscatti non previsti e di non impattare troppo sul NAV. Il fondo Framont European Small Mid Cap a Febbraio ha fatto registrare una performance positiva pari al +0,80%. La performance dal lancio del fondo è pari al +1,59%. In termini di performance settoriale, i migliori settori sono risultati essere il Consumer Discretionary ed il Materials, entrambi con un +4,63%. Per quel che concerne le singole azioni (total return), il best performer è risultato essere GERRESHEIMER AG (+22,82%), seguito da Sopra Steria Group (+22,77%) e da Lisi (+21,08%). Di converso i settori meno brillanti sono risultati essere l’ Energy (-4,66%) ed il Real Estate (-2,35%). Relativamente alle singole azioni (total return) il worst performer è risultato essere Nagarro SE (-22,65%), seguito da Korian (-19,39%) e da High Quality Food (-15,38%).

Profilo di rischio e rendimento

1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Alto
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto

L’indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è il livello di rischio più alto). L’indicatore è soggetto a computo periodico e conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

icona

“Abbiamo selezionato le migliori eccellenze italiane ed europee per gli investitori che vogliono raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri investimenti”

 – Gestore del fondo

Factsheet

Consulta i dati di Framont European Small Mid Cap aggiornati mensilmente

Risultati mensili delle performances
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2023 +5,15% +0,80%                    
2022 -5,02% -3,85% 1,25% -3,34% +0,07% -8,52% +3,71 -3,55% -7,92% +3,90% +3,40% -1,08%
2021 -1,34% 1,93% 3,41% 1,94% 2,30% 2,00% 0,63% 5,68% -2,09% +2,11% -1,19% 3,60%
$
  YTD 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi
Performance 6,00% 0,80% 4,85% 3,74%
Standard Deviation (Annualizzato) 9,19% 7,78% 9,34% 11,30%
Sharpe Ratio 0,88x Negativo 0,46x 0,06x
VaR (95%) -0,77% -0,67% -0,75% -1,22%
Downside Risk (Annualizzato) 7,31% 5,88% 7,05% 8,46%
$
Rendimento per settore

Communication Services

-0.99

Consumer Discretionary

4.63%

Consumer Staples

1.15%

Energy

-4.66%

Financials

1.91%

Health Care

-0.55%

Industrials

1.05%

Information technology

2.24%

Materials

4.63%

Real Estate

-2.35%

Utilities

0.52%

Not Classified

0.01%
Esposizione Settoriale
  • Strategia Satellite / Cash 4.70% 4.70%
  • Utilities 3.35% 3.35%
  • Real Estate 2.10% 2.10%
  • Materials 7.28% 7.28%
  • Information Technology 14.66% 14.66%
  • Industrials 21.84% 21.84%
  • Health Care 7.69% 7.69%
  • Financials 8.09% 8.09%
  • Energy 0.42% 0.42%
  • Consumer Staples 7.06% 7.06%
  • Consumer Discretionary 17.14% 17.14%
  • Communication Services 5.67% 5.67%
TOP 10 - Rendimento totale
  • VOYAGEURS DU MONDE 14.14% 14.14%
  • FAURECIA 14.17% 14.17%
  • STELLANTIS NV 15.15% 15.15%
  • BIESSE SPA 15.30% 15.30%
  • VICAT 15.79% 15.79%
  • IVECO GROUP NV 19.05% 19.05%
  • SOL SPA 19.46% 19.46%
  • LISI 21.08% 21.08%
  • SOPRA STERIA GROUP 22.77% 22.77%
  • GERRESHEIMER AG 22.82% 22.82%
TOP 10 - Investimenti
Bellini S.p.A Leisure Boats&Yachts Bulding 2,85% ITALIA
Redelfi SpA Renewable Energy 2,33% ITALIA
GM Leather SpA Textile Leather 1,75% ITALIA
FAE Technology SpA SB Technology 1,70% ITALIA
Imprendiroma S.p.A. Real Estate 1,67% ITALIA
Yolo Group S.p.A. Insurance 1,52% ITALIA
Homizy S.p.A. Real Estate 1,45% ITALIA

Gentili Mosconi S.p.A.

Textile

1,43% ITALIA

Eprcomunicazione SpA Societa

Communications 1,37% ITALIA

ABC Company S.p.A

Financials

1,32% ITALIA
$
Paesi EU
  • 48,59% Italia
  • 30,65%​ Germania
  • 13,82%​ Francia
  • Altri  2,24%
Cash
  • 2,07% Cash
  • 2,63% Cash Protection
Caratteristiche delle Classi Share-EUR ACC
Valuta di riferimento delle Classi EUR
NAV Share | EUR Class A 101.59
NAV Share | EUR Class B N/A
Share class Retail
Domicilio Malta
Codici ISIN MT7000028049
MT7000028056
Codici Bloomberg FRESMAE MV
FRESMBE MV
NAV Giornaliero
Taglio Minimo 1,000€
Investimenti successivi 500€
Commissione di Gestione 1,95%
Commissione di Ingresso -
Classe A -
Classe B Max 2%
Commissione di Uscita -
Classe A 3%
Classe B -
Commissione di Performance 15%
(HWM) -
Hurdle Rate 1%

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