European Small Mid Cap Fund
ISIN: MT7000028049
31/08/2022
-3,55%
NAV al
04/10/2022
92.44
Performance
YTD
-22.73%
al 31/07/2022
16,90%
Settori
12
Paesi
3
Performance 2021
+20.40%
Storico delle performances
Fonte: MorningstarEuropean Small Mid Cap Fund
Framont European Small Mid Cap Fund è stato concepito per gli investitori che vogliano raggiungere nel medio lungo periodo un crescita del capitale sui propri investimenti. Il cuore delle strategie di investi- mento si basa su un approccio bottom up per il patrimonio (principalmente mercati UE) attraverso una approfondita analisi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, l’uso dell’analisi fondamentale oltre che la partecipazione ai roadshow delle aziende. Il comparto può essere investito in tre tipologie principali di equity:
fino al 40% in società Mid-Cap
fino al 25% in società Small-Cap
fino al 25% in società Micro-Cap
Informazioni sul fondo
Forma Legale: Sub-fund of the LaneBridge UCITS SICAV
Data di Lancio: 16/11/2020
Gestore del Fondo: Daniele D’Arienzo
Società di Gestione: Framont & Partners Management Ltd
Amministratore del Fondo: Apex Fund Services (Malta)
Banca Depositaria: Swissquote Bank
Framont European Small Mid Cap è un fondo di:
Performance agosto 2022
Nel mese di Agosto la cassa è stata sostanzialmente ridotta rispetto al mese passato (2,22% vs 3,99%), mentre il peso % della strategia satelli-te (cash protection e flight to quality pillars) è rimasto di fatto invariato (11,89% vs 11,95%). Il fondo Framont European Small Mid Cap ad agosto ha sovraper-formato l’indice MSCI Europe Small Cap Index (-3,55% vs -6,92%) facendo registrare una performance mensile relativa pari al +3,37%. La performance dal lancio del fondo è pari al -2,07%. In termini di performance settoriale, il miglior settore è risultato essere quello immobiliare (-1,35%). Per quel che concerne le singole azioni, il best performer è risultato essere SIAV S.p.A. (+37%), seguito da Altea Green Power S.p.A (+16,10%) e da Orsero (+14,29%). Di converso i settori meno brillanti sono risultati essere Utilities (-8,11%), Healthcare (-6,12%) ed Industrials (-5,26%). Relativamente alle singole azioni, ShopApotheke Europe (- 41,26%), seguito da Manz AG (-23,53%) e da Koenig & Bauer AG (-20,81%). Lo Sharpe ratio è peggiorato sensibilmente a causa della performance negativa fatta registrare dal fondo del mese di agosto.
Profilo di rischio e rendimento
L’indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è il livello di rischio più alto). L’indicatore è soggetto a computo periodico e conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
“Abbiamo selezionato le migliori eccellenze italiane ed europee per gli investitori che vogliono raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri investimenti”
Factsheet
Consulta i dati di Framont European Small Mid Cap aggiornati mensilmente
Risultati mensili delle performances
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5,02% | -3,85% | 1,25% | -3,34% | +0,07% | -8,52% | +3,71 | -3,55% | ||||
| 2021 | -1,34% | 1,93% | 3,41% | 1,94% | 2,30% | 2,00% | 0,63% | 5,68% | -2,09% | +2,11% | -1,19% | 3,60% |
| YTD | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -18,15% | -3,55% | -8,49% | -10,38% |
| Standard Deviation (Annualizzato) | 16,90% | 9,42% | 14,61% | 17,07% |
| Sharpe Ratio | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
| VaR (95%) | -1,71% | -1,13% | -1,50% | -1,62% |
| Downside Risk (Annualizzato) | 12,07% | 7,46% | 11,07% | 11,89% |
Rendimento per settore
|
Communication Services |
-2.41% |
|---|---|
|
Consumer Discretionary |
-4.8% |
|
Consumer Staples |
-4.21% |
|
Energy |
-2.3% |
|
Financials |
-4.27% |
|
Health Care |
-6.12% |
|
Industrials |
-5.26% |
|
Information technology |
-2.85% |
|
Materials |
-3.24% |
|
Real Estate |
-1.35% |
|
Utilities |
-8.11% |
|
Not Classified |
-0.01% |
Esposizione Settoriale
- Strategia Satellite / Cash 14.11%
- Utilities 2.83%
- Real Estate 2.86%
- Materials 6.04%
- Information Technology 13.32%
- Industrials 17.14%
- Health Care 7.05%
- Financials 7.39%
- Energy 0.19%
- Consumer Staples 6.83%
- Consumer Discretionary 18.10%
- Communication Services 4.14%
TOP 10 - Rendimento totale
- OENEO 8.84%
- LABORATORIO FARMACEUTICO ERF 9.85%
- INTRED SPA 9.85%
- FARMACOSMO SPA 10.78%
- UBISOFT ENTERTAINMENT 10.84%
- CASINO GUICHARD PERRACHON 12.15%
- DATALOGIC SPA 12.85%
- ORSERO SPA 14.29%
- ALTEA GREEN POWER SPA 16.10%
- SIAV SPA 37.00%
TOP 10 - Investimenti
| Bellini S.p.A | Leisure Boats&Yachts Bulding | 2,60% | ITALIA |
|---|---|---|---|
| Redelfi S.p.A | Financials | 2,02% | ITALIA |
| GM Leather SpA | Textile Leather | 1,95% | ITALIA |
| SOLID WORLD S.P.A | Technology Hardware | 1,64% | ITALIA |
| Imprendiroma S.p.A. | Real Estate | 1,58% | ITALIA |
| ABC Company S.p.A | Financials | 1,35% | ITALIA |
| Homizy S.p.A. | Real Estate | 1,28% | ITALIA |
|
Yolo Group SpA |
Insurance |
1,19% | ITALIA |
|
SIF Italia SpA |
Real Estate | 1,15% | ITALIA |
|
Groupe Berkem SA |
Materials/Chemicals |
1,09% | Francia |
Paesi EU
- 43,54% Italia
- 11,24% Germania
- 28,95% Francia
- Altri 2,16%
Cash
- 2,22% Cash
- 11,89% Cash Protection
Caratteristiche delle Classi Share-EUR ACC
| Valuta di riferimento delle Classi | EUR |
|---|---|
| NAV Share | EUR Class A | 97.93 |
| NAV Share | EUR Class B | N/A |
| Share class | Retail |
| Domicilio | Malta |
| Codici ISIN | MT7000028049 MT7000028056 |
| Codici Bloomberg | FRESMAE MV FRESMBE MV |
| NAV | Giornaliero |
| Taglio Minimo | 1,000€ |
| Investimenti successivi | 500€ |
| Commissione di Gestione | 1,95% |
| Commissione di Ingresso | - |
| Classe A | - |
| Classe B | Max 2% |
| Commissione di Uscita | - |
| Classe A | 3% |
| Classe B | - |
| Commissione di Performance | 15% |
| (HWM) | - |
| Hurdle Rate | 1% |
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