European Small Mid Cap Fund
ISIN: MT7000028049
Rendimento mensile al
31/12/2022
-1.08%
NAV al
27.01.2023
101.61
Performance YTD
+6.02%
Standard Deviation Annualizzata
al 31/12/2022
15.50%
Settori
12
Paesi
3
-19.89%
Storico delle performances
Fonte: MorningstarEuropean Small Mid Cap Fund
fino al 40% in società Mid-Cap
fino al 25% in società Small-Cap
fino al 25% in società Micro-Cap
Informazioni sul fondo
Forma Legale: Sub-fund of the LaneBridge UCITS SICAV
Gestore del Fondo: Daniele D’Arienzo
Società di Gestione: Framont & Partners Management Ltd
Amministratore del Fondo: Apex Fund Services (Malta)
Banca Depositaria: Swissquote Bank
Framont European Small Mid Cap è un fondo di:
Performance dicembre 2022
Nel mese di dicembre la cassa è leggermente aumentata (1,87% vs 1,16%), mentre il peso % della strategia satellite (cash protection e flight to quality pillars) è diminuita significativamente passando dal 9,10% al 7,47%. Il fondo Framont European Small Mid Cap a dicembre ha sovraperformato l’indice MSCI Europe Small Cap Index (-1,08% vs -2,52%) facendo registrare una performance mensile relativa pari al +1,44%. La performance dal lancio del fondo è pari al -4,16%. In termini di performance settoriale, il miglior settore è risultato essere Heathcare (+0,76%), seguito dal Communication Services (+0,75%) e dall’Industrials (+0,61%). Per quel che concerne le singole azioni (total return), il best performer è risultato essere Saccheria Fratelli Franceschetti (+60%), seguito da Beneteau (+30,68%) e da Laurent Perrier (+30,10%). Di converso i settori meno brillanti sono risultati essere Energy (-5,72%) e Information Technology (-4,57%). Relativamente alle singole azioni (total return) il worst performer è risultato essere Flatexdegiro A.G. (-37,61%), seguito da Wordline (- 18,73%) e da Kering (-16,20%). Lo Sharpe ratio è peggiorato a causa della performance negativa fatta registrare dal fondo nel mese di dicembre.
Profilo di rischio e rendimento
L’indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è il livello di rischio più alto). L’indicatore è soggetto a computo periodico e conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
“Abbiamo selezionato le migliori eccellenze italiane ed europee per gli investitori che vogliono raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri investimenti”
Factsheet
Consulta i dati di Framont European Small Mid Cap aggiornati mensilmente
Risultati mensili delle performances
| ANNO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -5,02% | -3,85% | 1,25% | -3,34% | +0,07% | -8,52% | +3,71 | -3,55% | -7,92% | +3,90% | +3,40% | -1,08% |
| 2021 | -1,34% | 1,93% | 3,41% | 1,94% | 2,30% | 2,00% | 0,63% | 5,68% | -2,09% | +2,11% | -1,19% | 3,60% |
| YTD | 1 Mese | 3 Mesi | 6 Mesi | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | -19,89% | -1,08% | 6,28% | -2,10% |
| Standard Deviation (Annualizzato) | 15,50% | 9,29% | 10,71% | 11,89% |
| Sharpe Ratio | Negativo | Negativo | 1,55x | Negativo |
| VaR (95%) | -1,57% | -0,61% | -0,84% | -1,30% |
| Downside Risk (Annualizzato) | 11,16% | 6,77% | 7,60% | 8,84% |
Rendimento per settore
|
Communication Services |
0.75% |
|---|---|
|
Consumer Discretionary |
-0.27% |
|
Consumer Staples |
0.27% |
|
Energy |
-5.72% |
|
Financials |
-1.41% |
|
Health Care |
0.76% |
|
Industrials |
0.61% |
|
Information technology |
-4.57% |
|
Materials |
-2.21% |
|
Real Estate |
0.5% |
|
Utilities |
-3.28% |
|
Not Classified |
0.01% |
Esposizione Settoriale
- Strategia Satellite / Cash 9.34%
- Utilities 3.09%
- Real Estate 2.22%
- Materials 6.69%
- Information Technology 14.03%
- Industrials 20.30%
- Health Care 7.53%
- Financials 7.82%
- Energy 0.52%
- Consumer Staples 6.95%
- Consumer Discretionary 16.77%
- Communication Services 4.74%
TOP 10 - Rendimento totale
- MANITOU BF 13.50%
- ELIOR GROUP 13.79%
- LNA SANTE 14.29%
- PUMA SE 16.43%
- EXEL INDUSTRIES SA-A SHS 16.49%
- SCOR SE 17.79%
- IMPIANTI SPA 22.50%
- LAURENT-PERRIER 30.10%
- BENETEAU 30.68%
- SACCHERIA FLLI FRANCESCHETTI 60.00%
TOP 10 - Investimenti
| Redelfi SpA | Renewable Energy | 2,41% | ITALIA |
|---|---|---|---|
| GM Leather SpA | Textile Leather | 2,21% | ITALIA |
| Bellini S.p.A | Leisure Boats&Yachts Bulding | 2,20% | ITALIA |
| Imprendiroma S.p.A. | Real Estate | 1,80% | ITALIA |
| ABC Company S.p.A | Financials | 1,65% | ITALIA |
| FAE Technology SpA SB | Technology | 1,61% | ITALIA |
| Yolo Group SpA | Insurance | 1,44% | ITALIA |
|
Homizy S.p.A. |
Real Estate |
1,37% | ITALIA |
|
Eprcomunicazione SpA Societa |
Communications | 1,37% | ITALIA |
|
ERREDUE SpA |
Machinery |
1,25% | ITALIA |
Paesi EU
- 45,31% Italia
- 13,88% Germania
- 29,58% Francia
- Altri 1,89%
Cash
- 1,87% Cash
- 7,47% Cash Protection
Caratteristiche delle Classi Share-EUR ACC
| Valuta di riferimento delle Classi | EUR |
|---|---|
| NAV Share | EUR Class A | 98.11 |
| NAV Share | EUR Class B | N/A |
| Share class | Retail |
| Domicilio | Malta |
| Codici ISIN | MT7000028049 MT7000028056 |
| Codici Bloomberg | FRESMAE MV FRESMBE MV |
| NAV | Giornaliero |
| Taglio Minimo | 1,000€ |
| Investimenti successivi | 500€ |
| Commissione di Gestione | 1,95% |
| Commissione di Ingresso | - |
| Classe A | - |
| Classe B | Max 2% |
| Commissione di Uscita | - |
| Classe A | 3% |
| Classe B | - |
| Commissione di Performance | 15% |
| (HWM) | - |
| Hurdle Rate | 1% |
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