European Small Mid Cap Fund

ISIN: MT7000028049

Un fondo concepito per gli investitori che vogliano ottenere ottimi ritorni investendo nell’innovazione e nell’eccellenza con una strategia a medio-lungo termine che punta sulle realtà di nicchia italiane ed europee
Rendimento al
31/08/2022

-3,55%

NAV al
04/10/2022

92.44

Performance
YTD

-22.73%

Standard Deviation Annual.
al 31/07/2022

16,90%

Settori

12

Paesi

3

Performance 2021

+20.40%

Storico delle performances

grafica
         Fonte: Morningstar

European Small Mid Cap Fund

Framont European Small Mid Cap Fund è stato concepito per gli investitori che vogliano raggiungere nel medio lungo periodo un crescita del capitale sui propri investimenti. Il cuore delle strategie di investi- mento si basa su un approccio bottom up per il patrimonio (principalmente mercati UE) attraverso una approfondita analisi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, l’uso dell’analisi fondamentale oltre che la partecipazione ai roadshow delle aziende. Il comparto può essere investito in tre tipologie principali di equity:

fino al 40% in società Mid-Cap

fino al 25% in società Small-Cap

fino al 25% in società Micro-Cap

Informazioni sul fondo

Forma Legale: Sub-fund of the LaneBridge UCITS SICAV

Data di Lancio: 16/11/2020

Gestore del Fondo: Daniele D’Arienzo

Società di Gestione: Framont & Partners Management Ltd

Amministratore del Fondo: Apex Fund Services (Malta)

Banca Depositaria: Swissquote Bank

Protezione del Capitale: No Capital Guarantee
ISIN: MT7000028049

Framont European Small Mid Cap è un fondo di:

Logo Lane Bridge Sicav Ucits

Performance agosto 2022

Nel mese di Agosto la cassa è stata sostanzialmente ridotta rispetto al mese passato (2,22% vs 3,99%), mentre il peso % della strategia satelli-te (cash protection e flight to quality pillars) è rimasto di fatto invariato (11,89% vs 11,95%). Il fondo Framont European Small Mid Cap ad agosto ha sovraper-formato l’indice MSCI Europe Small Cap Index (-3,55% vs -6,92%) facendo registrare una performance mensile relativa pari al +3,37%. La performance dal lancio del fondo è pari al -2,07%. In termini di performance settoriale, il miglior settore è risultato essere quello immobiliare (-1,35%). Per quel che concerne le singole azioni, il best performer è risultato essere SIAV S.p.A. (+37%), seguito da Altea Green Power S.p.A (+16,10%) e da Orsero (+14,29%). Di converso i settori meno brillanti sono risultati essere Utilities (-8,11%), Healthcare (-6,12%) ed Industrials (-5,26%). Relativamente alle singole azioni, ShopApotheke Europe (- 41,26%), seguito da Manz AG (-23,53%) e da Koenig & Bauer AG (-20,81%). Lo Sharpe ratio è peggiorato sensibilmente a causa della performance negativa fatta registrare dal fondo del mese di agosto.

Profilo di rischio e rendimento

1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Alto
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto

L’indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è il livello di rischio più alto). L’indicatore è soggetto a computo periodico e conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

icona

“Abbiamo selezionato le migliori eccellenze italiane ed europee per gli investitori che vogliono raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri investimenti”

Daniele D’Arienzo – Gestore del fondo

Factsheet

Consulta i dati di Framont European Small Mid Cap aggiornati mensilmente

Risultati mensili delle performances
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2022 -5,02% -3,85% 1,25% -3,34% +0,07% -8,52% +3,71 -3,55%        
2021 -1,34% 1,93% 3,41% 1,94% 2,30% 2,00% 0,63% 5,68% -2,09% +2,11% -1,19% 3,60%
$
  YTD 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi
Performance -18,15% -3,55% -8,49% -10,38%
Standard Deviation (Annualizzato) 16,90% 9,42% 14,61% 17,07%
Sharpe Ratio Negativo Negativo Negativo Negativo
VaR (95%) -1,71% -1,13% -1,50% -1,62%
Downside Risk (Annualizzato) 12,07% 7,46% 11,07% 11,89%
$
Rendimento per settore

Communication Services

-2.41%

Consumer Discretionary

-4.8%

Consumer Staples

-4.21%

Energy

-2.3%

Financials

-4.27%

Health Care

-6.12%

Industrials

-5.26%

Information technology

-2.85%

Materials

-3.24%

Real Estate

-1.35%

Utilities

-8.11%

Not Classified

-0.01%
Esposizione Settoriale
  • Strategia Satellite / Cash 14.11% 14.11%
  • Utilities 2.83% 2.83%
  • Real Estate 2.86% 2.86%
  • Materials 6.04% 6.04%
  • Information Technology 13.32% 13.32%
  • Industrials 17.14% 17.14%
  • Health Care 7.05% 7.05%
  • Financials 7.39% 7.39%
  • Energy 0.19% 0.19%
  • Consumer Staples 6.83% 6.83%
  • Consumer Discretionary 18.10% 18.10%
  • Communication Services 4.14% 4.14%
TOP 10 - Rendimento totale
  • OENEO 8.84% 8.84%
  • LABORATORIO FARMACEUTICO ERF 9.85% 9.85%
  • INTRED SPA 9.85% 9.85%
  • FARMACOSMO SPA 10.78% 10.78%
  • UBISOFT ENTERTAINMENT 10.84% 10.84%
  • CASINO GUICHARD PERRACHON 12.15% 12.15%
  • DATALOGIC SPA 12.85% 12.85%
  • ORSERO SPA 14.29% 14.29%
  • ALTEA GREEN POWER SPA 16.10% 16.10%
  • SIAV SPA 37.00% 37.00%
TOP 10 - Investimenti
Bellini S.p.A Leisure Boats&Yachts Bulding 2,60% ITALIA
Redelfi S.p.A Financials 2,02% ITALIA
GM Leather SpA Textile Leather 1,95% ITALIA
SOLID WORLD S.P.A Technology Hardware 1,64% ITALIA
Imprendiroma S.p.A. Real Estate 1,58% ITALIA
ABC Company S.p.A Financials 1,35% ITALIA
Homizy S.p.A. Real Estate 1,28% ITALIA

Yolo Group SpA

Insurance

1,19% ITALIA

SIF Italia SpA

Real Estate 1,15% ITALIA

Groupe Berkem SA

Materials/Chemicals

1,09% Francia
$
Paesi EU
  • 43,54% Italia
  • 11,24% Germania
  • 28,95% Francia
  • Altri  2,16%
Cash
  • 2,22% Cash
  • 11,89% Cash Protection
Caratteristiche delle Classi Share-EUR ACC
Valuta di riferimento delle Classi EUR
NAV Share | EUR Class A 97.93
NAV Share | EUR Class B N/A
Share class Retail
Domicilio Malta
Codici ISIN MT7000028049
MT7000028056
Codici Bloomberg FRESMAE MV
FRESMBE MV
NAV Giornaliero
Taglio Minimo 1,000€
Investimenti successivi 500€
Commissione di Gestione 1,95%
Commissione di Ingresso -
Classe A -
Classe B Max 2%
Commissione di Uscita -
Classe A 3%
Classe B -
Commissione di Performance 15%
(HWM) -
Hurdle Rate 1%

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