European Small Mid Cap Fund

ISIN: MT7000028049

Un fondo concepito per gli investitori che vogliano ottenere ottimi ritorni investendo nell’innovazione e nell’eccellenza con una strategia a medio-lungo termine che punta sulle realtà di nicchia italiane ed europee

Rendimento mensile al
31/12/2022

-1.08%

NAV al
27.01.2023

101.61

 

Performance YTD

+6.02%

Standard Deviation Annualizzata
al 31/12/2022

15.50%

Settori

12

Paesi

3

Performance 2022

-19.89%

Storico delle performances

grafica
         Fonte: Morningstar

European Small Mid Cap Fund

Framont European Small-Mid Cap Fund è stato concepito per gli investitori che vogliano raggiungere nel medio lungo periodo un crescita del capitale sui proprio investimenti. Il cuore delle strategie di investimento si basa su un approccio bottom up per il patrimonio (principalmente mercati UE) attraverso una approfondita analisi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, l’uso dell’analisi fondamentale oltre che la partecipazione ai roadshow delle aziende. Il comparto può essere investito in tre tipologie principali di equity:

fino al 40% in società Mid-Cap

fino al 25% in società Small-Cap

fino al 25% in società Micro-Cap

Informazioni sul fondo

Forma Legale: Sub-fund of the LaneBridge UCITS SICAV

Data di Lancio: 19/11/2020

Gestore del Fondo: Daniele D’Arienzo

Società di Gestione: Framont & Partners Management Ltd

Amministratore del Fondo: Apex Fund Services (Malta)

Banca Depositaria: Swissquote Bank

Protezione del Capitale: No Capital Guarantee
ISIN: MT7000028049

Framont European Small Mid Cap è un fondo di:

Logo Lane Bridge Sicav Ucits

Performance dicembre 2022

Nel mese di dicembre la cassa è leggermente aumentata (1,87% vs 1,16%), mentre il peso % della strategia satellite (cash protection e flight to quality pillars) è diminuita significativamente passando dal 9,10% al 7,47%. Il fondo Framont European Small Mid Cap a dicembre ha sovraperformato l’indice MSCI Europe Small Cap Index (-1,08% vs -2,52%) facendo registrare una performance mensile relativa pari al +1,44%. La performance dal lancio del fondo è pari al -4,16%. In termini di performance settoriale, il miglior settore è risultato essere Heathcare (+0,76%), seguito dal Communication Services (+0,75%) e dall’Industrials (+0,61%). Per quel che concerne le singole azioni (total return), il best performer è risultato essere Saccheria Fratelli Franceschetti (+60%), seguito da Beneteau (+30,68%) e da Laurent Perrier (+30,10%). Di converso i settori meno brillanti sono risultati essere Energy (-5,72%) e Information Technology (-4,57%). Relativamente alle singole azioni (total return) il worst performer è risultato essere Flatexdegiro A.G. (-37,61%), seguito da Wordline (- 18,73%) e da Kering (-16,20%). Lo Sharpe ratio è peggiorato a causa della performance negativa fatta registrare dal fondo nel mese di dicembre.

Profilo di rischio e rendimento

1
2
3
4
5
6
7
Rischio Basso
Rischio Alto
Rendimento potenzialmente più basso
Rendimento potenzialmente più alto

L’indicatore sintetico di rischio è determinato su una scala da 1 a 7 (dove 7 è il livello di rischio più alto). L’indicatore è soggetto a computo periodico e conseguentemente potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

icona

“Abbiamo selezionato le migliori eccellenze italiane ed europee per gli investitori che vogliono raggiungere nel medio lungo periodo una crescita del capitale sui propri investimenti”

Daniele D’Arienzo – Gestore del fondo

Factsheet

Consulta i dati di Framont European Small Mid Cap aggiornati mensilmente

Risultati mensili delle performances
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2022 -5,02% -3,85% 1,25% -3,34% +0,07% -8,52% +3,71 -3,55% -7,92% +3,90% +3,40% -1,08%
2021 -1,34% 1,93% 3,41% 1,94% 2,30% 2,00% 0,63% 5,68% -2,09% +2,11% -1,19% 3,60%
$
  YTD 1 Mese 3 Mesi 6 Mesi
Performance -19,89% -1,08% 6,28% -2,10%
Standard Deviation (Annualizzato) 15,50% 9,29% 10,71% 11,89%
Sharpe Ratio Negativo Negativo 1,55x Negativo
VaR (95%) -1,57% -0,61% -0,84% -1,30%
Downside Risk (Annualizzato) 11,16% 6,77% 7,60% 8,84%
$
Rendimento per settore

Communication Services

0.75%

Consumer Discretionary

-0.27%

Consumer Staples

0.27%

Energy

-5.72%

Financials

-1.41%

Health Care

0.76%

Industrials

0.61%

Information technology

-4.57%

Materials

-2.21%

Real Estate

0.5%

Utilities

-3.28%

Not Classified

0.01%
Esposizione Settoriale
  • Strategia Satellite / Cash 9.34% 9.34%
  • Utilities 3.09% 3.09%
  • Real Estate 2.22% 2.22%
  • Materials 6.69% 6.69%
  • Information Technology 14.03% 14.03%
  • Industrials 20.30% 20.30%
  • Health Care 7.53% 7.53%
  • Financials 7.82% 7.82%
  • Energy 0.52% 0.52%
  • Consumer Staples 6.95% 6.95%
  • Consumer Discretionary 16.77% 16.77%
  • Communication Services 4.74% 4.74%
TOP 10 - Rendimento totale
  • MANITOU BF 13.50% 13.50%
  • ELIOR GROUP 13.79% 13.79%
  • LNA SANTE 14.29% 14.29%
  • PUMA SE 16.43% 16.43%
  • EXEL INDUSTRIES SA-A SHS 16.49% 16.49%
  • SCOR SE 17.79% 17.79%
  • IMPIANTI SPA 22.50% 22.50%
  • LAURENT-PERRIER 30.10% 30.10%
  • BENETEAU 30.68% 30.68%
  • SACCHERIA FLLI FRANCESCHETTI 60.00% 60.00%
TOP 10 - Investimenti
Redelfi SpA Renewable Energy 2,41% ITALIA
GM Leather SpA Textile Leather 2,21% ITALIA
Bellini S.p.A Leisure Boats&Yachts Bulding 2,20% ITALIA
Imprendiroma S.p.A. Real Estate 1,80% ITALIA
ABC Company S.p.A Financials 1,65% ITALIA
FAE Technology SpA SB Technology 1,61% ITALIA
Yolo Group SpA Insurance 1,44% ITALIA

Homizy S.p.A.

Real Estate

1,37% ITALIA

Eprcomunicazione SpA Societa

Communications 1,37% ITALIA

ERREDUE SpA

Machinery

1,25% ITALIA
$
Paesi EU
  • 45,31% Italia
  • 13,88%​ Germania
  • 29,58%​ Francia
  • Altri  1,89%
Cash
  • 1,87% Cash
  • 7,47% Cash Protection
Caratteristiche delle Classi Share-EUR ACC
Valuta di riferimento delle Classi EUR
NAV Share | EUR Class A 98.11
NAV Share | EUR Class B N/A
Share class Retail
Domicilio Malta
Codici ISIN MT7000028049
MT7000028056
Codici Bloomberg FRESMAE MV
FRESMBE MV
NAV Giornaliero
Taglio Minimo 1,000€
Investimenti successivi 500€
Commissione di Gestione 1,95%
Commissione di Ingresso -
Classe A -
Classe B Max 2%
Commissione di Uscita -
Classe A 3%
Classe B -
Commissione di Performance 15%
(HWM) -
Hurdle Rate 1%

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